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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 358.00 | 642.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 82 965.00 | 7 500.00 | 75 465.00 | 82 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 965.00 | 7 858.00 | 76 107.00 | 83 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
110 Total général Actif | 241 201.00 | 7 858.00 | 233 343.00 | 241 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
242 Autres charges externes. | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |