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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 692.00 | 308.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 82 965.00 | 7 500.00 | 75 465.00 | 82 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 965.00 | 8 192.00 | 75 773.00 | 83 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
084 Disponibilités | 313 517.00 | | 313 517.00 | 313 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 429.00 | | 331 429.00 | 331 429.00 |
110 Total général Actif | 415 394.00 | 8 192.00 | 407 202.00 | 415 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
230 Autres produits | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
242 Autres charges externes. | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
252 Charges sociales | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
280 Produits financiers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 703.00 | | | 197 703.00 |