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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 6 056.00 | 38 944.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 792.00 | 57 375.00 | 964 417.00 | 1 021 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 794.00 | | 243 794.00 | 243 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 586.00 | 63 431.00 | 1 347 155.00 | 1 410 586.00 |
BT Marchandises | 614 155.00 | | 614 155.00 | 614 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
BZ Autres créances | 283 993.00 | | 283 993.00 | 283 993.00 |
CF Disponibilités | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 750.00 | | 1 266 750.00 | 1 266 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 336.00 | 63 431.00 | 2 613 905.00 | 2 677 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 287.00 | | | 826 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 056.00 | | | 1 522 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 839.00 | | | 2 593 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 905.00 | | | 2 613 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 477.00 | | | 1 986 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 127 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 431.00 | |
GE Autres charges | | | 135 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 915.00 | | | 1 308 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 850.00 | | | 1 289 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 410 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 813.00 | 1 410 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 1 021 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 243 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 431.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 056.00 | 1 522 056.00 | | 1 522 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 794.00 | | 243 794.00 | 243 794.00 |
UX Autres créances clients | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 287.00 | 218 924.00 | 545 830.00 | 826 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 850.00 | | | 849 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 115.00 | 599 321.00 | 243 794.00 | 843 115.00 |
VW T.V.A. | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 839.00 | 1 986 477.00 | 545 830.00 | 2 593 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
ST Autres comptes | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
YT Sous‐traitance | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 924.00 | | | 490 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |