| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 15 350.00 | 34 650.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 575.00 | 515.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 608.00 | 192 262.00 | 1 217 346.00 | 1 409 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 930.00 | | 308 930.00 | 308 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 628.00 | 208 187.00 | 1 671 441.00 | 1 879 628.00 |
BT Marchandises | 879 858.00 | | 879 858.00 | 879 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 896 350.00 | | 896 350.00 | 896 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 024.00 | | 493 024.00 | 493 024.00 |
CF Disponibilités | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 625.00 | | 283 625.00 | 283 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 629.00 | | 2 709 629.00 | 2 709 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 257.00 | 208 187.00 | 4 381 070.00 | 4 589 257.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 635.00 | 19 066.00 | | 24 635.00 |
DL TOTAL (I) | 44 701.00 | 20 066.00 | | 44 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 753.00 | 826 287.00 | | 1 487 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 270.00 | 1 522 056.00 | | 2 169 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 225.00 | 93 166.00 | | 133 225.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 4 830.00 | | 5 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 336 369.00 | 2 593 839.00 | | 4 336 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 070.00 | 2 613 905.00 | | 4 381 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 303.00 | | 2 468 303.00 | 2 468 303.00 |
FG Production vendue services | 273 025.00 | -13 420.00 | 259 605.00 | 273 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 328.00 | -13 420.00 | 2 727 908.00 | 2 741 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 756.00 | |
GE Autres charges | | | 293 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 794.00 | 1 308 915.00 | | 2 904 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 159.00 | 1 289 850.00 | | 2 880 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 635.00 | 19 066.00 | | 24 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 586.00 | | 469 042.00 | 1 410 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 090.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 792.00 | | 387 816.00 | 1 021 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 794.00 | | 75 136.00 | 243 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 431.00 | 144 756.00 | | 63 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | 9 294.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 375.00 | 134 887.00 | | 57 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 270.00 | 2 169 270.00 | | 2 169 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 930.00 | | 308 930.00 | 308 930.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VB T. V. A. | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 753.00 | 317 133.00 | 1 134 679.00 | 1 487 753.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 756.00 | 165 756.00 | | 165 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 843.00 | 596 843.00 | | 596 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 188.00 | 1 204 257.00 | 308 930.00 | 1 513 188.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 369.00 | 2 650 474.00 | 1 649 954.00 | 4 336 369.00 |