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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 455 081.00 | 72 182.00 | 382 899.00 | 455 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 716.00 | 15 878.00 | 82 839.00 | 98 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 922.00 | 37 974.00 | 102 948.00 | 140 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 719.00 | 126 034.00 | 596 686.00 | 722 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BZ Autres créances | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
CF Disponibilités | 326 055.00 | | 326 055.00 | 326 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 069.00 | | 477 069.00 | 477 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 788.00 | 126 034.00 | 1 073 754.00 | 1 199 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 407.00 | -4 740.00 | | -84 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 717.00 | -79 667.00 | | 137 717.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | -84 307.00 | | 53 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 641.00 | 578 475.00 | | 603 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | 74 533.00 | | 91 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 152.00 | 78 386.00 | | 80 152.00 |
EA Autres dettes | 244 975.00 | 242 000.00 | | 244 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 344.00 | 974 145.00 | | 1 020 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 754.00 | 889 838.00 | | 1 073 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 008.00 | 78 026.00 | | 48 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 008.00 | 78 026.00 | | 48 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 975.00 | 244 975.00 | | 244 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 641.00 | 178 854.00 | 360 068.00 | 603 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 171.00 | 133 171.00 | 20 000.00 | 153 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 344.00 | 595 557.00 | 360 068.00 | 1 020 344.00 |