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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 479 465.00 | 117 883.00 | 361 582.00 | 479 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 316.00 | 25 950.00 | 74 366.00 | 100 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 317.00 | 61 146.00 | 89 170.00 | 150 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 098.00 | 204 979.00 | 553 119.00 | 758 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 426 930.00 | | 426 930.00 | 426 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 126.00 | | 511 126.00 | 511 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 224.00 | 204 979.00 | 1 064 244.00 | 1 269 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 53 300.00 | -84 407.00 | | 53 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 404.00 | 137 717.00 | | 117 404.00 |
DL TOTAL (I) | 170 815.00 | 53 410.00 | | 170 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 788.00 | 603 641.00 | | 424 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 298.00 | 91 576.00 | | 105 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 073.00 | 80 152.00 | | 113 073.00 |
EA Autres dettes | 250 271.00 | 244 975.00 | | 250 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 430.00 | 1 020 344.00 | | 893 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 244.00 | 1 073 754.00 | | 1 064 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 034.00 | 78 946.00 | | 126 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 034.00 | 78 946.00 | | 126 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 788.00 | 89 317.00 | 335 471.00 | 424 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 311.00 | 63 311.00 | 20 000.00 | 83 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 430.00 | 557 959.00 | 335 471.00 | 893 430.00 |