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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 312.00 | 1 038.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 451.00 | 9 934.00 | 69 518.00 | 79 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 610.00 | 10 246.00 | 187 365.00 | 197 610.00 |
BT Marchandises | 397 451.00 | 27 821.00 | 369 630.00 | 397 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 238 179.00 | | 238 179.00 | 238 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 595.00 | 27 821.00 | 822 774.00 | 850 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 205.00 | 38 067.00 | 1 010 139.00 | 1 048 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
DL TOTAL (I) | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 266.00 | | | 366 266.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 255.00 | | | 811 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 139.00 | | | 1 010 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 075.00 | | | 757 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 576.00 | | 174 034.00 | 23 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | | 71 862.00 | 8 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 9 140.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 9 140.00 | | 1 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 039.00 | 273 039.00 | | 273 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 266.00 | 366 266.00 | | 366 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 593.00 | 13 412.00 | 54 180.00 | 67 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 204.00 | 196 567.00 | 14 637.00 | 211 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 255.00 | 757 075.00 | 54 180.00 | 811 255.00 |