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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 582.00 | 768.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 781.00 | 32 634.00 | 75 146.00 | 107 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 644.00 | 33 216.00 | 220 427.00 | 253 644.00 |
BT Marchandises | 710 082.00 | 35 460.00 | 674 622.00 | 710 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 351.00 | | 254 351.00 | 254 351.00 |
BZ Autres créances | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
CF Disponibilités | 492 031.00 | | 492 031.00 | 492 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 199.00 | 35 460.00 | 1 547 739.00 | 1 583 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 844.00 | 68 676.00 | 1 768 167.00 | 1 836 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 383.00 | 74 390.00 | | 193 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 308.00 | 118 993.00 | | 362 308.00 |
DL TOTAL (I) | 561 191.00 | 198 883.00 | | 561 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 609.00 | 67 592.00 | | 54 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 428.00 | 102 007.00 | | 48 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 692.00 | 273 038.00 | | 830 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 199.00 | 366 265.00 | | 273 199.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 2 350.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 975.00 | 811 255.00 | | 1 206 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 167.00 | 1 010 138.00 | | 1 768 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 22 971.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 22 971.00 | | 10 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 692.00 | 830 692.00 | | 830 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 609.00 | 14 134.00 | 40 476.00 | 54 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 989.00 | 348 989.00 | | 348 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 266.00 | 348 989.00 | 17 277.00 | 366 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 976.00 | 1 166 500.00 | 40 476.00 | 1 206 976.00 |