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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 601 660.00 | | 601 660.00 | 601 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 660.00 | | 601 660.00 | 601 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 301 905.00 | | 301 905.00 | 301 905.00 |
084 Disponibilités | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
110 Total général Actif | 954 313.00 | | 954 313.00 | 954 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 830.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 675.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
252 Charges sociales | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 764.00 | | | 295 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 660.00 | | | 601 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |