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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 660.00 | | 1 331 660.00 | 1 331 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 337.00 | | 1 382 337.00 | 1 382 337.00 |
CU Autres participations | 1 331 660.00 | | 1 331 660.00 | 1 331 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 498.00 | 301 830.00 | | 243 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 097.00 | 2 308.00 | | 17 097.00 |
DG Autres réserves | 196 914.00 | 43 852.00 | | 196 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 072.00 | 295 764.00 | | 59 072.00 |
DL TOTAL (I) | 516 581.00 | 643 754.00 | | 516 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 075.00 | 273 579.00 | | 847 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 173.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 581.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 35 226.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 756.00 | 310 559.00 | | 865 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 337.00 | 954 313.00 | | 1 382 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 078.00 | 82 883.00 | | 162 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 649.00 | 354 000.00 | | 294 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 577.00 | 58 236.00 | | 235 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 072.00 | 295 764.00 | | 59 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 075.00 | 143 398.00 | 556 912.00 | 847 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 756.00 | 162 078.00 | 556 912.00 | 865 756.00 |