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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 895.00 | 2 505.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | 2 376.00 | 1 753.00 | 4 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 529.00 | 5 271.00 | 601 258.00 | 606 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
CF Disponibilités | 773 184.00 | | 773 184.00 | 773 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 355.00 | | 942 355.00 | 942 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 885.00 | 5 271.00 | 1 543 614.00 | 1 548 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 3 152.00 | | 10 292.00 |
DH Report à nouveau | 133 542.00 | -2 121.00 | | 133 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 246.00 | 142 803.00 | | 418 246.00 |
DL TOTAL (I) | 634 080.00 | 215 833.00 | | 634 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 457.00 | 492 527.00 | | 445 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 013.00 | 271 553.00 | | 323 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 11 667.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 678.00 | 72 586.00 | | 134 678.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 534.00 | 848 334.00 | | 909 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 614.00 | 1 064 167.00 | | 1 543 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 052.00 | 403 152.00 | | 512 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 029.00 | | 3 000.00 | 629 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 606 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 9 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 529.00 | | 3 000.00 | 31 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | 7 734.00 | 7 553.00 | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 7 734.00 | 7 553.00 | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 182.00 | 47 700.00 | 197 565.00 | 445 182.00 |
VI Groupe et associés | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 534.00 | 512 052.00 | 197 565.00 | 909 534.00 |