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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217.00 | 4 275.00 | 12 942.00 | 17 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 11 751.00 | 43 278.00 | 55 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 246.00 | 16 026.00 | 653 220.00 | 669 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 684 374.00 | | 684 374.00 | 684 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 093.00 | | 813 093.00 | 813 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 340.00 | 16 026.00 | 1 466 314.00 | 1 482 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 500.00 | 72 000.00 | | 593 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 10 292.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 380.00 | 133 542.00 | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 558.00 | 418 246.00 | | 371 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 637.00 | 634 080.00 | | 1 005 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 728.00 | 445 457.00 | | 397 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 323 013.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 6 319.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 134 678.00 | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 676.00 | 909 534.00 | | 460 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 314.00 | 1 543 614.00 | | 1 466 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 561.00 | 512 052.00 | | 111 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 529.00 | | 62 717.00 | 606 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | | 62 717.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271.00 | 10 755.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 10 755.00 | | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 482.00 | 48 367.00 | 200 329.00 | 397 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 676.00 | 111 561.00 | 200 329.00 | 460 676.00 |