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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 61.00 | 1 039.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 239.00 | 9 665.00 | 48 574.00 | 58 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 360.00 | 1 273.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 477.00 | 10 086.00 | 51 391.00 | 61 477.00 |
BN En cours de production de biens | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BT Marchandises | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 232.00 | 10 086.00 | 355 146.00 | 365 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 422.00 | | | 304 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 146.00 | | | 355 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 122.00 | | | 236 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 300.00 | | 61 112.00 | 68 300.00 |
VI Groupe et associés | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 983.00 | 182 479.00 | 503.00 | 182 983.00 |
VW T.V.A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 422.00 | 236 122.00 | 61 112.00 | 304 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |