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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 551.00 | 22 615.00 | 49 936.00 | 72 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 1 172.00 | 5 473.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 801.00 | 24 887.00 | 55 914.00 | 80 801.00 |
BN En cours de production de biens | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
BT Marchandises | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 659.00 | | 264 659.00 | 264 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 460.00 | 24 887.00 | 320 573.00 | 345 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 797.00 | | | 247 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 511.00 | | 441 511.00 | 441 511.00 |
FG Production vendue services | 293 759.00 | | 293 759.00 | 293 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 270.00 | | 735 270.00 | 735 270.00 |
FM Production stockée | | | 21 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 052.00 | | | 758 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 14 801.00 | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 039.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | 13 762.00 | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 500.00 | 4 680.00 | 72 980.00 | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 685.00 | 81 182.00 | 503.00 | 81 685.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 797.00 | 159 977.00 | 72 980.00 | 247 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
YT Sous‐traitance | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |