| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 248.00 | 4 907.00 | 26 341.00 | 31 248.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 718.00 | 4 907.00 | 26 811.00 | 31 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 197.00 | 5 000.00 | 20 197.00 | 25 197.00 |
072 Créances – Autres | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
084 Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 708.00 | 5 000.00 | 108 708.00 | 113 708.00 |
110 Total général Actif | 145 426.00 | 9 907.00 | 135 519.00 | 145 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 400.00 | 155 000.00 | | 196 400.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 365.00 | 155 000.00 | | 199 365.00 |
242 Autres charges externes. | 96 171.00 | 104 351.00 | | 96 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
252 Charges sociales | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | 216.00 | | 4 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 486.00 | 107 067.00 | | 141 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 879.00 | 47 933.00 | | 57 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 8 465.00 | | 11 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 172.00 | 39 466.00 | | 46 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |