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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 8 010.00 | 32 990.00 | 41 000.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 570.00 | 8 010.00 | 33 560.00 | 41 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 625.00 | 5 000.00 | 30 625.00 | 35 625.00 |
072 Créances – Autres | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 480.00 | 5 000.00 | 131 480.00 | 136 480.00 |
110 Total général Actif | 178 050.00 | 13 010.00 | 165 040.00 | 178 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 924.00 | 196 400.00 | | 298 924.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | 2 965.00 | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 461.00 | 199 365.00 | | 300 461.00 |
242 Autres charges externes. | 158 671.00 | 96 171.00 | | 158 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -470.00 | | | -470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 561.00 | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 674.00 | 25 171.00 | | 77 674.00 |
252 Charges sociales | 32 143.00 | 9 888.00 | | 32 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 482.00 | 4 691.00 | | 8 482.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 987.00 | 141 486.00 | | 282 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 475.00 | 57 879.00 | | 17 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 183.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 1.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 11 889.00 | | 5 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | 46 172.00 | | 6 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |