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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 726.00 | 2 938.00 | 14 788.00 | 17 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 734.00 | 18 885.00 | 134 849.00 | 153 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 666.00 | 21 823.00 | 2 589 843.00 | 2 611 666.00 |
BT Marchandises | 203 088.00 | 872.00 | 202 215.00 | 203 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
BZ Autres créances | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CF Disponibilités | 457 192.00 | | 457 192.00 | 457 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 940.00 | 872.00 | 940 067.00 | 940 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 607.00 | 22 695.00 | 3 529 911.00 | 3 552 607.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
DL TOTAL (I) | 250 199.00 | | | 250 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 166.00 | | | 2 196 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 434.00 | | | 403 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 961.00 | | | 551 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 711.00 | | | 3 279 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 911.00 | | | 3 529 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 611 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 823.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 961.00 | 551 961.00 | | 551 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 167.00 | 183 615.00 | 740 654.00 | 2 196 167.00 |
VI Groupe et associés | 403 435.00 | 403 435.00 | | 403 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 270.00 | 258 110.00 | 160.00 | 258 270.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 198.00 | 1 268 646.00 | 740 654.00 | 3 281 198.00 |