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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 526.00 | 6 433.00 | 15 093.00 | 21 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 845.00 | 42 605.00 | 142 240.00 | 184 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 577.00 | 49 038.00 | 2 597 538.00 | 2 646 577.00 |
BT Marchandises | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BZ Autres créances | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 389.00 | | 240 389.00 | 240 389.00 |
CF Disponibilités | 664 487.00 | | 664 487.00 | 664 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 521.00 | | 1 358 521.00 | 1 358 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 098.00 | 49 038.00 | 3 956 060.00 | 4 005 098.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 838.00 | 200 199.00 | | 693 838.00 |
DL TOTAL (I) | 944 037.00 | 250 199.00 | | 944 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 074.00 | 2 196 166.00 | | 2 013 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 061.00 | 403 434.00 | | 406 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 052.00 | 551 961.00 | | 324 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 875.00 | 112 914.00 | | 267 875.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15 235.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 022.00 | 3 279 711.00 | | 3 012 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 060.00 | 3 529 911.00 | | 3 956 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 667.00 | | 45 550.00 | 2 611 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 639.00 | 2 646 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 639.00 | 206 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 462.00 | | 45 550.00 | 171 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 823.00 | 37 855.00 | 10 639.00 | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 37 855.00 | 10 639.00 | 21 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 053.00 | 324 053.00 | | 324 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 075.00 | 184 411.00 | 744 069.00 | 2 013 075.00 |
VI Groupe et associés | 406 061.00 | 406 061.00 | | 406 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 044.00 | | | 183 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 356.00 | 197 196.00 | 160.00 | 197 356.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 023.00 | 1 183 359.00 | 744 069.00 | 3 012 023.00 |