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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 511.00 | 13.00 | 38 498.00 | 38 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 50.00 | 2 923.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 488.00 | 30 145.00 | 30 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 086.00 | 552.00 | 108 534.00 | 109 086.00 |
BT Marchandises | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
BZ Autres créances | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
CF Disponibilités | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 298.00 | | 345 298.00 | 345 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 384.00 | 552.00 | 453 832.00 | 454 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 539.00 | | | -38 539.00 |
DL TOTAL (I) | -30 539.00 | | | -30 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 372.00 | | | 484 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 832.00 | | | 453 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 372.00 | | | 484 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 086.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 087.00 | 378 087.00 | | 378 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 538.00 | 189 538.00 | | 189 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 372.00 | 484 372.00 | | 484 372.00 |