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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 511.00 | 4 840.00 | 33 671.00 | 38 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 646.00 | 2 327.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 6 759.00 | 23 875.00 | 30 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 086.00 | 12 245.00 | 96 841.00 | 109 086.00 |
BT Marchandises | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 286 685.00 | | 286 685.00 | 286 685.00 |
CF Disponibilités | 155 301.00 | | 155 301.00 | 155 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 227.00 | | 522 227.00 | 522 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 314.00 | 12 245.00 | 619 068.00 | 631 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 999.00 | -38 539.00 | | 366 999.00 |
DL TOTAL (I) | 374 999.00 | -30 539.00 | | 374 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 787.00 | 378 087.00 | | 187 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 276.00 | 5 270.00 | | 47 276.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | 923.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 068.00 | 484 372.00 | | 244 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 068.00 | 453 832.00 | | 619 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 068.00 | 484 372.00 | | 244 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 11 693.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 11 693.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 787.00 | 187 787.00 | | 187 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VC Groupe et associés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 654.00 | 220 654.00 | | 220 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 449.00 | 291 449.00 | | 291 449.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |