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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 784.00 | 203 034.00 | 6 750.00 | 209 784.00 |
AH Fonds commercial | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
AN Terrains | 37 470.00 | 19 307.00 | 18 163.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 104.00 | 564 609.00 | 49 494.00 | 614 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 366.00 | 326 220.00 | 355 146.00 | 681 366.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 484.00 | 1 113 170.00 | 519 314.00 | 1 632 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BP En cours de production de services | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 227.00 | | 350 227.00 | 350 227.00 |
BZ Autres créances | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 433 899.00 | | 433 899.00 | 433 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 556.00 | | 1 064 556.00 | 1 064 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 041.00 | 1 113 170.00 | 1 583 870.00 | 2 697 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 547.00 | | | 250 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 657 202.00 | | | 657 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 023.00 | | | 214 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 498.00 | | | 369 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 668.00 | | | 926 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 870.00 | | | 1 583 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 608.00 | | | 786 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 821.00 | | 2 673 821.00 | 2 673 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 821.00 | | 2 673 821.00 | 2 673 821.00 |
FM Production stockée | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 075.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 565.00 | | | 2 758 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 737.00 | | | 2 647 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 176.00 | 846.00 | 98 597.00 | 1 605 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 69 435.00 | 1 632 484.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 69 435.00 | 1 332 941.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 343.00 | | | 280 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 433.00 | 846.00 | 97 797.00 | 1 306 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 800.00 | 18 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 443.00 | 74 075.00 | 69 348.00 | 1 108 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 034.00 | | | 203 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 409.00 | 74 075.00 | 69 348.00 | 905 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 704.00 | 153 704.00 | | 153 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 350 227.00 | 350 227.00 | | 350 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 023.00 | 74 996.00 | 138 419.00 | 214 023.00 |
VI Groupe et associés | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
VP Divers | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 382.00 | 427 182.00 | 19 200.00 | 446 382.00 |
VW T.V.A. | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 635.00 | 786 608.00 | 138 419.00 | 925 635.00 |