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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 824.00 | 203 338.00 | 7 485.00 | 210 824.00 |
AH Fonds commercial | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
AN Terrains | 37 470.00 | 22 558.00 | 14 911.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 876.00 | 585 492.00 | 70 383.00 | 655 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 555.00 | 389 765.00 | 425 789.00 | 815 555.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 685.00 | 1 201 155.00 | 687 529.00 | 1 888 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BP En cours de production de services | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 891.00 | | 194 891.00 | 194 891.00 |
BZ Autres créances | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CF Disponibilités | 623 805.00 | | 623 805.00 | 623 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 064.00 | | 1 060 064.00 | 1 060 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 750.00 | 1 201 155.00 | 1 747 594.00 | 2 948 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 674 752.00 | | | 674 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 707.00 | | | 266 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 940.00 | | | 345 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 842.00 | | | 1 072 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 594.00 | | | 1 747 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 952.00 | | | 868 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 490.00 | | 3 053 490.00 | 3 053 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 490.00 | | 3 053 490.00 | 3 053 490.00 |
FM Production stockée | | | -10 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 079.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 594.00 | | | 3 087 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 902.00 | | | 2 967 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 484.00 | | 259 094.00 | 1 632 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 1 888 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 1 588 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 343.00 | | 1 040.00 | 280 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 941.00 | | 258 054.00 | 1 332 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 170.00 | 90 079.00 | 2 094.00 | 1 113 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 034.00 | 304.00 | | 203 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 136.00 | 89 774.00 | 2 094.00 | 910 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 662.00 | 238 662.00 | | 238 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 185.00 | 144 185.00 | | 144 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 707.00 | 63 849.00 | 139 729.00 | 266 707.00 |
VI Groupe et associés | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 174.00 | 314 774.00 | 18 400.00 | 333 174.00 |
VW T.V.A. | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 809.00 | 868 952.00 | 139 729.00 | 1 071 809.00 |