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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AP Constructions | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 368.00 | 278 825.00 | 23 543.00 | 302 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 437.00 | 313 849.00 | 23 589.00 | 337 437.00 |
BT Marchandises | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CF Disponibilités | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 562.00 | | 737 562.00 | 737 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 000.00 | 313 849.00 | 761 151.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DL TOTAL (I) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 726.00 | | | 644 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 151.00 | | | 761 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 834.00 | | | 521 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 320.00 | | 1 702 320.00 | 1 702 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 320.00 | | 1 702 320.00 | 1 702 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 44 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 622.00 | | | 1 717 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 952.00 | | | 1 665 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 437.00 | | | 337 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 832.00 | | | 321 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 229.00 | 12 620.00 | | 301 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 669.00 | 12 620.00 | | 285 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 27 108.00 | 122 892.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 951.00 | 81 906.00 | 46.00 | 81 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 726.00 | 521 834.00 | 122 892.00 | 644 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |