| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AP Constructions | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 055.00 | 277 432.00 | 58 623.00 | 336 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 124.00 | 312 456.00 | 58 668.00 | 371 124.00 |
BT Marchandises | 447 648.00 | | 447 648.00 | 447 648.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 210.00 | 312 456.00 | 806 754.00 | 1 119 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 085.00 | | | 724 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 754.00 | | | 806 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 966.00 | | | 630 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 173.00 | | 1 743 173.00 | 1 743 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 173.00 | | 1 743 173.00 | 1 743 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GE Autres charges | | | 49 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 552.00 | | | 1 784 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 309.00 | | | 1 767 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 849.00 | 15 843.00 | 17 236.00 | 313 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 289.00 | 15 843.00 | 17 236.00 | 298 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 169.00 | 261 169.00 | | 261 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 152.00 | 269 152.00 | | 269 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 892.00 | 29 772.00 | 93 120.00 | 122 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 579.00 | 59 533.00 | 46.00 | 59 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 085.00 | 630 966.00 | 93 120.00 | 724 085.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |