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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051.00 | 6 701.00 | 350.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 34 987.00 | 2 597.00 | 37 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 417.00 | 41 954.00 | 5 463.00 | 47 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | 4 190.00 | 10 447.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CF Disponibilités | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 142.00 | 4 190.00 | 207 952.00 | 212 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 559.00 | 46 144.00 | 213 415.00 | 259 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
DH Report à nouveau | -88 335.00 | -116 432.00 | | -88 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 810.00 | 28 097.00 | | 69 810.00 |
DL TOTAL (I) | 60 763.00 | -9 047.00 | | 60 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 8 175.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 34 802.00 | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 033.00 | 40 060.00 | | 33 033.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 716.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 652.00 | 83 784.00 | | 152 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 415.00 | 74 737.00 | | 213 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 652.00 | 83 784.00 | | 152 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 1 466.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 1 466.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -1 466.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 286.00 | 259 574.00 | | 328 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 476.00 | 231 477.00 | | 258 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 810.00 | 28 097.00 | | 69 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 803.00 | | 1 613.00 | 45 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | | 1 613.00 | 43 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 415.00 | 11 318.00 | 8 779.00 | 39 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 11 318.00 | 8 779.00 | 39 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |