| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051.00 | 7 052.00 | -1.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 696.00 | 49 268.00 | 19 428.00 | 68 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 530.00 | 56 586.00 | 21 944.00 | 78 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | 4 190.00 | 4 959.00 | 9 149.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CF Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 298.00 | 4 190.00 | 89 108.00 | 93 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 827.00 | 60 776.00 | 111 052.00 | 171 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
DH Report à nouveau | -52 105.00 | -18 525.00 | | -52 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 314.00 | -33 581.00 | | -29 314.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132.00 | 27 182.00 | | -2 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 527.00 | 24 251.00 | | 16 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 045.00 | 22 697.00 | | 23 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 36 151.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 100.00 | 48 831.00 | | 52 100.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 2 680.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 183.00 | 134 610.00 | | 113 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 052.00 | 161 792.00 | | 111 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 134.00 | | 284 134.00 | 284 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 134.00 | | 284 134.00 | 284 134.00 |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 1 257.00 | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 1 257.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -1 257.00 | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 643.00 | 283 861.00 | | 290 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 957.00 | 317 442.00 | | 319 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 314.00 | -33 581.00 | | -29 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 617.00 | | 550.00 | 78 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 78 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 75 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 835.00 | | 550.00 | 75 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 667.00 | 16 335.00 | 9 416.00 | 49 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 401.00 | 16 335.00 | 9 416.00 | 49 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |