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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 396.00 | 321 156.00 | 25 240.00 | 346 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 404.00 | 326 164.00 | 25 240.00 | 351 404.00 |
060 Stock marchandises | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
084 Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 324.00 | | 134 324.00 | 134 324.00 |
110 Total général Actif | 485 727.00 | 326 164.00 | 159 563.00 | 485 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 377.00 | 179 868.00 | | 189 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 668.00 | 9 837.00 | | 6 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 267.00 | 1 141.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 313.00 | 193 846.00 | | 196 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 723.00 | 75 061.00 | | 56 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 610.00 | -141.00 | | 26 610.00 |
242 Autres charges externes. | 60 000.00 | 60 360.00 | | 60 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 5 619.00 | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 423.00 | 24 100.00 | | 25 423.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | 5 131.00 | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 789.00 | 9 281.00 | | 7 789.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 182.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 151.00 | 179 593.00 | | 188 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 161.00 | 14 253.00 | | 8 161.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 317.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 934.00 | 10 078.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 637.00 | 2 858.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 729.00 | | | 350 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |