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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 43 039.00 | 1 560.00 | 44 599.00 |
040 Immobilisations financières | 349 048.00 | 200.00 | 348 848.00 | 349 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 946.00 | 43 539.00 | 350 408.00 | 393 946.00 |
060 Stock marchandises | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | 4 621.00 | 16 731.00 | 21 352.00 |
072 Créances – Autres | 418 660.00 | 176 598.00 | 242 062.00 | 418 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 114.00 | 181 219.00 | 410 895.00 | 592 114.00 |
110 Total général Actif | 986 060.00 | 224 757.00 | 761 303.00 | 986 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 491 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 065.00 | 367 997.00 | | 352 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 660.00 | 57 708.00 | | 51 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 582.00 | 1 250.00 | | 23 582.00 |
230 Autres produits | 17 763.00 | 19 997.00 | | 17 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 070.00 | 446 952.00 | | 445 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 296.00 | 169 591.00 | | 185 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 480.00 | 27 251.00 | | -4 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 292.00 | 3 307.00 | | 3 292.00 |
242 Autres charges externes. | 66 582.00 | 37 044.00 | | 66 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 2 184.00 | | 3 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 942.00 | 180 262.00 | | 178 942.00 |
252 Charges sociales | 37 818.00 | 38 911.00 | | 37 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 811.00 | | 801.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 621.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 044.00 | 463 994.00 | | 472 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 974.00 | -17 041.00 | | -26 974.00 |
280 Produits financiers | 83 100.00 | 32 049.00 | | 83 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 252.00 | 20 546.00 | | 34 252.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 283.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 731.00 | 178 437.00 | | 24 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 366.00 | -143 166.00 | | 65 366.00 |