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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 805.00 | 1 575.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 875.00 | 44 240.00 | 2 635.00 | 46 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 102.00 | 142 185.00 | 255 917.00 | 398 102.00 |
BT Marchandises | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 179.00 | 1 711.00 | 37 468.00 | 39 179.00 |
BZ Autres créances | 320 485.00 | 127 907.00 | 192 578.00 | 320 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 470.00 | 129 618.00 | 356 851.00 | 486 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 572.00 | 271 803.00 | 612 769.00 | 884 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 348 802.00 | 97 140.00 | 251 662.00 | 348 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 457.00 | 491 457.00 | | 491 457.00 |
DH Report à nouveau | -77 800.00 | -143 166.00 | | -77 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 015.00 | 65 366.00 | | -126 015.00 |
DL TOTAL (I) | 521 962.00 | 647 977.00 | | 521 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 410.00 | 28 766.00 | | 21 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 39 269.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 945.00 | 38 684.00 | | 44 945.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | 6 485.00 | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 806.00 | 113 326.00 | | 90 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 769.00 | 761 303.00 | | 612 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 965.00 | 91 992.00 | | 76 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 919.00 | | 324 919.00 | 324 919.00 |
FG Production vendue services | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 139.00 | | 374 139.00 | 374 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 327.00 | 17 750.00 | | 21 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 598.00 | 34 252.00 | | 176 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 598.00 | 1 453.00 | | 176 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 23 278.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 798.00 | 24 731.00 | | 176 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 9 521.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 939.00 | | | -28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 167.00 | 562 422.00 | | 680 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 182.00 | 497 055.00 | | 806 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 015.00 | 65 366.00 | | -126 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | 39 766.00 | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 946.00 | | 4 356.00 | 393 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 348 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 398 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 2 080.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | | 2 276.00 | 44 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 048.00 | | | 349 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 1 706.00 | | 43 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 505.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 039.00 | 1 201.00 | | 43 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 1 711.00 | 4 621.00 | 4 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 598.00 | 127 907.00 | 176 598.00 | 176 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 419.00 | 226 758.00 | 181 419.00 | 181 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 419.00 | 226 758.00 | 181 419.00 | 181 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 618.00 | 4 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 140.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VC Groupe et associés | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 334.00 | 7 492.00 | 13 842.00 | 21 334.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 917.00 | 360 817.00 | 2 100.00 | 362 917.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 806.00 | 76 965.00 | 13 842.00 | 90 806.00 |