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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 598.00 | 27 152.00 | 14 446.00 | 41 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 072.00 | 27 626.00 | 14 446.00 | 42 072.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
BZ Autres créances | 533 024.00 | | 533 024.00 | 533 024.00 |
CF Disponibilités | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 352.00 | | 698 352.00 | 698 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 425.00 | 27 626.00 | 712 799.00 | 740 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 669.00 | 6 435.00 | | 8 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 322.00 | 2 234.00 | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 21 591.00 | 15 269.00 | | 21 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 383.00 | 284 426.00 | | 349 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 034.00 | 211 031.00 | | 251 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 252.00 | 53 438.00 | | 52 252.00 |
EA Autres dettes | 37 112.00 | 17 541.00 | | 37 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 207.00 | 566 436.00 | | 691 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 799.00 | 625 705.00 | | 712 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 607.00 | 554 579.00 | | 607 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 189.00 | 11 000.00 | 181 189.00 | 170 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 189.00 | 11 000.00 | 181 189.00 | 170 189.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | 1 285.00 | | 3 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 283.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 951.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 49.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 3 381.00 | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 705.00 | 262 532.00 | | 258 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 383.00 | 260 298.00 | | 252 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 322.00 | 2 234.00 | | 6 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 19 116.00 | | 7 547.00 |