| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 598.00 | 34 204.00 | 7 394.00 | 41 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 072.00 | 34 678.00 | 7 394.00 | 42 072.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 266.00 | | 246 266.00 | 246 266.00 |
BZ Autres créances | 521 525.00 | | 521 525.00 | 521 525.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 551.00 | | 770 551.00 | 770 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 623.00 | 34 678.00 | 777 945.00 | 812 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 991.00 | 8 669.00 | | 14 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 6 322.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 35 925.00 | 21 591.00 | | 35 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 1 426.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 270.00 | 349 383.00 | | 327 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 311.00 | 251 034.00 | | 294 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 052.00 | 52 252.00 | | 86 052.00 |
EA Autres dettes | 33 270.00 | 37 112.00 | | 33 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 020.00 | 691 207.00 | | 742 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 945.00 | 712 799.00 | | 777 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 702.00 | 607 607.00 | | 689 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 1 426.00 | | 1 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 950.00 | | 329 950.00 | 329 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 950.00 | | 329 950.00 | 329 950.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | 3 888.00 | | 3 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 147.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 300.00 | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | 300.00 | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -300.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 1 406.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 706.00 | 258 705.00 | | 309 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 371.00 | 252 383.00 | | 295 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 6 322.00 | | 14 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | 7 547.00 | | 13 568.00 |