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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 743.00 | 51 625.00 | 5 118.00 | 56 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 772.00 | 51 625.00 | 8 146.00 | 59 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 564.00 | | 248 564.00 | 248 564.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 362.00 | | 311 362.00 | 311 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 134.00 | 51 625.00 | 319 509.00 | 371 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 146 775.00 | | | 146 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 509.00 | | | 319 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 623.00 | | 5 149.00 | 54 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | | 5 121.00 | 51 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 28.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 054.00 | 5 571.00 | | 46 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 5 571.00 | | 46 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 248 564.00 | 248 564.00 | | 248 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 493.00 | 276 464.00 | 3 028.00 | 279 493.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |