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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 861.00 | 30 450.00 | 4 411.00 | 34 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 019.00 | 30 450.00 | 7 569.00 | 38 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 827.00 | | 332 827.00 | 332 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 846.00 | 30 450.00 | 340 396.00 | 370 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 396.00 | | | 340 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 391.00 | | 4 660.00 | 67 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 38 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 032.00 | 34 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | 4 532.00 | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 128.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 584.00 | 3 122.00 | 26 256.00 | 53 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | 3 122.00 | 26 256.00 | 53 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 259 999.00 | 259 999.00 | | 259 999.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 562.00 | 269 405.00 | 3 158.00 | 272 562.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |