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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 274.00 | 15 106.00 | 8 168.00 | 23 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 004.00 | 99 864.00 | 98 141.00 | 198 004.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 891.00 | 114 969.00 | 247 921.00 | 362 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 343 305.00 | | 343 305.00 | 343 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 419.00 | | 403 419.00 | 403 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 310.00 | 114 969.00 | 651 340.00 | 766 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 77 936.00 | 22 125.00 | | 77 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 450.00 | 90 811.00 | | 98 450.00 |
DL TOTAL (I) | 505 286.00 | 441 836.00 | | 505 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 149.00 | 46 076.00 | | 41 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 37 683.00 | | 33 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 839.00 | 46 603.00 | | 60 839.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 26 529.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 054.00 | 175 413.00 | | 146 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 340.00 | 617 249.00 | | 651 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 189.00 | 23 796.00 | 16.00 | 91 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 189.00 | 23 796.00 | 16.00 | 91 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |