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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 797.00 | 20 037.00 | 15 760.00 | 35 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 594.00 | 119 777.00 | 78 817.00 | 198 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 504.00 | 139 815.00 | 232 689.00 | 372 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 884.00 | | 422 884.00 | 422 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 388.00 | 139 815.00 | 655 574.00 | 795 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 141 386.00 | 77 936.00 | | 141 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 533.00 | 98 450.00 | | 70 533.00 |
DL TOTAL (I) | 540 819.00 | 505 286.00 | | 540 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 818.00 | 41 149.00 | | 39 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 33 537.00 | | 21 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 60 839.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 10 529.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 755.00 | 146 054.00 | | 114 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 574.00 | 651 340.00 | | 655 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 969.00 | 24 845.00 | | 114 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 969.00 | 24 845.00 | | 114 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |