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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | 1 628.00 | 5 172.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 51 421.00 | 12 550.00 | 38 870.00 | 51 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 711.00 | 15 651.00 | 12 060.00 | 27 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 174.00 | 24 916.00 | 16 258.00 | 41 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 167.00 | 54 745.00 | 102 422.00 | 157 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 118.00 | | 339 118.00 | 339 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 285.00 | 54 745.00 | 441 540.00 | 496 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 534.00 | 148 422.00 | | 185 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | 37 113.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 228 236.00 | 194 334.00 | | 228 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348.00 | 36 733.00 | | 15 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 25 616.00 | | 20 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 582.00 | 77 160.00 | | 127 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 304.00 | 191 509.00 | | 213 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 540.00 | 385 843.00 | | 441 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 079.00 | 191 509.00 | | 213 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 239.00 | | 798.00 | 176 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 870.00 | 157 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 127 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 191.00 | | 785.00 | 146 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 13.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 060.00 | 11 102.00 | 19 416.00 | 63 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | 11 102.00 | 19 416.00 | 63 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
UX Autres créances clients | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |