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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 825.00 | 67 336.00 | 96 489.00 | 163 825.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 933.00 | 67 336.00 | 544 597.00 | 611 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
072 Créances – Autres | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
084 Disponibilités | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
110 Total général Actif | 797 974.00 | 67 336.00 | 730 638.00 | 797 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 767.00 | | | 454 767.00 |