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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 2 966.00 | 3 167.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 133.00 | 2 966.00 | 8 167.00 | 11 133.00 |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
110 Total général Actif | 17 734.00 | 2 966.00 | 14 768.00 | 17 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
252 Charges sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 131.00 | | | -8 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 766.00 | | | 3 766.00 |