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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 133.00 | 6 133.00 | 5 000.00 | 11 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
110 Total général Actif | 16 750.00 | 6 133.00 | 10 617.00 | 16 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 721.00 | 6.00 | | 48 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
242 Autres charges externes. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 790.00 | | | 3 790.00 |