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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 519.00 | 4 326.00 | 4 845.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 978.00 | 519.00 | 4 459.00 | 4 978.00 |
060 Stock marchandises | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
110 Total général Actif | 95 091.00 | 519.00 | 94 572.00 | 95 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 487.00 | 313 587.00 | | 212 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 970.00 | 7 911.00 | | 5 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 8 279.00 | 519.00 | | 8 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 236.00 | 322 017.00 | | 241 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 398.00 | 233 163.00 | | 150 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 033.00 | 9 508.00 | | -15 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 72 915.00 | 46 389.00 | | 72 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 908.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 316.00 | 11 619.00 | | 23 316.00 |
252 Charges sociales | 4 575.00 | 3 047.00 | | 4 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 576.00 | 305 634.00 | | 238 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 659.00 | 16 383.00 | | 2 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 246.00 | 6 304.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 11.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -52.00 | 1 510.00 | | -52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | 8 559.00 | | 2 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133.00 | | | 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |