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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 1 447.00 | 6 027.00 | 7 474.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 607.00 | 1 447.00 | 6 160.00 | 7 607.00 |
060 Stock marchandises | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
110 Total général Actif | 103 420.00 | 1 447.00 | 101 973.00 | 103 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 328.00 | 212 487.00 | | 273 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 884.00 | 5 970.00 | | 9 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 14 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 969.00 | 8 279.00 | | 3 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 682.00 | 241 236.00 | | 294 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 571.00 | 150 398.00 | | 190 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 109.00 | -15 033.00 | | -12 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | 252.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 88 985.00 | 72 915.00 | | 88 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 621.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 564.00 | 23 316.00 | | 19 564.00 |
252 Charges sociales | 4 880.00 | 4 575.00 | | 4 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | 519.00 | | 928.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 294 523.00 | 238 576.00 | | 294 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159.00 | 2 659.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 246.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -277.00 | 2 344.00 | | -277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |