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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 265.00 | | 1 381 265.00 | 1 381 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 270 724.00 | | 270 724.00 | 270 724.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 385.00 | | 1 681 385.00 | 1 681 385.00 |
CU Autres participations | 1 381 265.00 | | 1 381 265.00 | 1 381 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 265.00 | 966 265.00 | | 966 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DG Autres réserves | 359 183.00 | 395 251.00 | | 359 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 124.00 | 37 932.00 | | 167 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 198.00 | 1 496 074.00 | | 1 589 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 980.00 | 122 630.00 | | 73 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 7 206.00 | | 8 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 903.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 9 081.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 187.00 | 139 820.00 | | 92 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 385.00 | 1 635 894.00 | | 1 681 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 469.00 | 65 963.00 | | 67 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | 1 143.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 25 395.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 357.00 | 70 166.00 | | 192 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 233.00 | 32 234.00 | | 25 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 124.00 | 37 932.00 | | 167 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 265.00 | | | 1 381 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 265.00 | | | 1 381 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 857.00 | 49 140.00 | 24 717.00 | 73 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 187.00 | 67 469.00 | 24 717.00 | 92 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 539.00 | 2 592.00 | | 18 539.00 |
ST Autres comptes | 1 530.00 | 1 848.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 068.00 | 4 440.00 | | 20 068.00 |