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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 219.00 | 841.00 | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381 265.00 | | 1 381 265.00 | 1 381 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 325.00 | 219.00 | 1 382 106.00 | 1 382 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
084 Disponibilités | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 946.00 | | 245 946.00 | 245 946.00 |
110 Total général Actif | 1 628 271.00 | 219.00 | 1 628 052.00 | 1 628 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 966 265.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 601 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 628 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 747.00 | 20 068.00 | | 7 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 86.00 | | 183.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 178.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | | | 219.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 194.00 | 21 332.00 | | 9 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 194.00 | -21 329.00 | | -9 194.00 |
280 Produits financiers | 182 938.00 | 192 354.00 | | 182 938.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 793.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 3 108.00 | | 18 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 062.00 | 167 124.00 | | 155 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 381 265.00 | | | 1 381 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |