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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 13 527.00 | 34 190.00 | 47 717.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 317.00 | 13 527.00 | 57 790.00 | 71 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
084 Disponibilités | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
110 Total général Actif | 142 585.00 | 13 527.00 | 129 058.00 | 142 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
252 Charges sociales | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |