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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 198.00 | 23 625.00 | 29 573.00 | 53 198.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 798.00 | 23 625.00 | 53 173.00 | 76 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
072 Créances – Autres | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
084 Disponibilités | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
110 Total général Actif | 167 757.00 | 23 625.00 | 144 132.00 | 167 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 423.00 | | | 180 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
252 Charges sociales | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |