| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 6 550.00 | 18 620.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 988.00 | 102 211.00 | 56 777.00 | 158 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 4 542.00 | 165.00 | 4 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 621.00 | 135 744.00 | 682 878.00 | 818 621.00 |
BT Marchandises | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 976.00 | 2 501.00 | 65 475.00 | 67 976.00 |
BZ Autres créances | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CF Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 995.00 | 2 501.00 | 241 494.00 | 243 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 617.00 | 138 245.00 | 924 372.00 | 1 062 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 704.00 | 124 180.00 | | 181 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | 57 523.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 306 345.00 | 247 704.00 | | 306 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 376.00 | 326 307.00 | | 257 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 186.00 | 40 950.00 | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 739.00 | 285 856.00 | | 185 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 424.00 | 69 099.00 | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 61 063.00 | 54 893.00 | | 61 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 788.00 | 777 105.00 | | 605 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 372.00 | 1 024 808.00 | | 924 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 734.00 | 598 847.00 | | 501 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 714.00 | | 1 402 714.00 | 1 402 714.00 |
FG Production vendue services | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 851.00 | | 1 470 851.00 | 1 470 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 7 741.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 7 741.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | 17 480.00 | | 3 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 19 880.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 445.00 | -12 138.00 | | -15 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 12 687.00 | | 15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 257.00 | 1 433 938.00 | | 1 505 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 615.00 | 1 376 415.00 | | 1 446 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 642.00 | 57 523.00 | | 58 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 702.00 | | 7 420.00 | 818 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 77 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 818 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 446.00 | | 7 420.00 | 181 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 396.00 | 34 347.00 | | 101 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 864.00 | 1 576.00 | | 20 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 532.00 | 32 771.00 | | 80 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 14 597.00 | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 14 597.00 | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 740.00 | 14 597.00 | 12 239.00 | 14 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VB T. V. A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VC Groupe et associés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 257.00 | 74 204.00 | 104 053.00 | 178 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 287.00 | 500 234.00 | 104 053.00 | 604 287.00 |