| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 115.00 | 1 235.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 39 348.00 | 10 027.00 | 29 321.00 | 39 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 970.00 | 132 020.00 | 93 949.00 | 225 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 1 371.00 | 7 708.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 390.00 | 165 974.00 | 719 416.00 | 885 390.00 |
BT Marchandises | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 513.00 | 17 098.00 | 46 415.00 | 63 513.00 |
BZ Autres créances | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CF Disponibilités | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 137.00 | 17 098.00 | 448 039.00 | 465 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 527.00 | 183 072.00 | 1 167 455.00 | 1 350 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 421.00 | 240 345.00 | | 294 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 410.00 | 54 076.00 | | -10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 350 011.00 | 360 421.00 | | 350 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 995.00 | 178 564.00 | | 304 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | 44 950.00 | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 017.00 | 246 534.00 | | 330 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 556.00 | 74 430.00 | | 118 556.00 |
EA Autres dettes | 50 324.00 | 47 884.00 | | 50 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 444.00 | 592 363.00 | | 817 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 455.00 | 952 784.00 | | 1 167 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 432.00 | 552 488.00 | | 558 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 919.00 | | 908 919.00 | 908 919.00 |
FG Production vendue services | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 941.00 | | 941 941.00 | 941 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | 12 239.00 | | 16 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 30 366.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 36.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | 30 401.00 | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 322.00 | -18 162.00 | | 6 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 288.00 | 1 544 252.00 | | 1 018 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 698.00 | 1 490 176.00 | | 1 028 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 410.00 | 54 076.00 | | -10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 557.00 | | 79 833.00 | 808 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 57 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 885 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 1 350.00 | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 154.00 | | 78 242.00 | 196 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 961.00 | | 241.00 | 59 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 426.00 | 24 548.00 | | 141 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 985.00 | 24 433.00 | | 118 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 017.00 | 330 017.00 | | 330 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VC Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 312.00 | 10 395.00 | 7 917.00 | 18 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
VP Divers | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 799.00 | 182 097.00 | 10 702.00 | 192 799.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 454.00 | 523 537.00 | 7 917.00 | 531 454.00 |