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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 938.00 | 115 773.00 | 25 164.00 | 140 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 946.00 | 420 350.00 | 306 596.00 | 726 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 759.00 | 537 248.00 | 481 510.00 | 1 018 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 364.00 | 8 876.00 | 116 488.00 | 125 364.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 291 965.00 | | 291 965.00 | 291 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 579.00 | 8 876.00 | 558 703.00 | 567 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 338.00 | 546 124.00 | 1 040 213.00 | 1 586 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 425.00 | | 13 586.00 |
DG Autres réserves | 256 773.00 | 253 716.00 | | 256 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 903.00 | 3 218.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 659 263.00 | 610 359.00 | | 659 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 666.00 | 240 292.00 | | 186 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 465.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 55 445.00 | | 70 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 192.00 | 43 843.00 | | 84 192.00 |
EA Autres dettes | 39 116.00 | 36 929.00 | | 39 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 950.00 | 376 977.00 | | 380 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 213.00 | 987 337.00 | | 1 040 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 829.00 | 376 977.00 | | 226 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 892.00 | | 8 867.00 | 1 009 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 018.00 | | 8 867.00 | 859 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 134.00 | 70 114.00 | | 467 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 010.00 | 70 114.00 | | 466 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
UX Autres créances clients | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 666.00 | 32 545.00 | 104 091.00 | 186 666.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 950.00 | 226 829.00 | 104 095.00 | 380 950.00 |