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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 077.00 | 125 469.00 | 56 608.00 | 182 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 567.00 | 490 206.00 | 317 361.00 | 807 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 517.00 | 616 799.00 | 523 719.00 | 1 140 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 507.00 | 11 981.00 | 67 526.00 | 79 507.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CF Disponibilités | 227 464.00 | | 227 464.00 | 227 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 262.00 | 11 981.00 | 464 282.00 | 476 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 780.00 | 628 780.00 | 988 000.00 | 1 616 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 13 587.00 | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 303 232.00 | 256 773.00 | | 303 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 176.00 | 48 904.00 | | -49 176.00 |
DL TOTAL (I) | 610 087.00 | 659 264.00 | | 610 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 577.00 | 186 666.00 | | 198 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 858.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | 70 117.00 | | 62 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 84 193.00 | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 49 116.00 | 39 116.00 | | 49 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 913.00 | 380 950.00 | | 377 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 000.00 | 1 040 214.00 | | 988 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 759.00 | | 122 457.00 | 1 018 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 1 140 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 989 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 885.00 | | 122 457.00 | 867 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 248.00 | 79 596.00 | 46.00 | 537 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 124.00 | 79 596.00 | 46.00 | 536 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 876.00 | 3 105.00 | | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 876.00 | 3 105.00 | | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | 3 105.00 | | 8 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
UX Autres créances clients | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 577.00 | 49 450.00 | 116 450.00 | 198 577.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VW T.V.A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 913.00 | 228 786.00 | 116 450.00 | 377 913.00 |