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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
AP Constructions | 174 840.00 | 7 089.00 | 167 751.00 | 174 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 3 004.00 | 4 530.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 164.00 | 10 093.00 | 353 071.00 | 363 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 006.00 | | 1 256 006.00 | 1 256 006.00 |
BZ Autres créances | 339 618.00 | | 339 618.00 | 339 618.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 371.00 | | 1 607 371.00 | 1 607 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 536.00 | 10 093.00 | 1 960 443.00 | 1 970 536.00 |
CU Autres participations | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 340 750.00 | 229 767.00 | | 340 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | 110 983.00 | | 42 125.00 |
DL TOTAL (I) | 383 975.00 | 341 850.00 | | 383 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 770.00 | 278 661.00 | | 234 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 821.00 | 757 049.00 | | 902 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | 110 417.00 | | 207 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 086.00 | 180 689.00 | | 231 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 468.00 | 1 326 815.00 | | 1 576 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 443.00 | 1 668 665.00 | | 1 960 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 133.00 | 1 092 170.00 | | 1 386 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 829.00 | | 266 829.00 | 266 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 829.00 | | 266 829.00 | 266 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 2 109.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 949.00 | 350 250.00 | | 310 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 823.00 | 239 267.00 | | 268 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 125.00 | 110 983.00 | | 42 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 007.00 | | 5 157.00 | 358 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 926.00 | | 5 157.00 | 220 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 8 827.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 8 827.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 006.00 | 1 256 006.00 | | 1 256 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VC Groupe et associés | 301 219.00 | 301 219.00 | | 301 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 645.00 | 44 310.00 | 100 350.00 | 234 645.00 |
VI Groupe et associés | 902 821.00 | 902 821.00 | | 902 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 624.00 | 1 595 624.00 | | 1 595 624.00 |
VW T.V.A. | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 468.00 | 1 386 133.00 | 100 350.00 | 1 576 468.00 |